Borsa geçtiğimiz ayı iyi haberlere hasret geçirdi. 27 Şubat Cuma günü yaptığımız son Aylık Toplantımızdan bir gün sonra ABD ve İsrail İran'a saldırdı. Misilleme olarak İran, Hürmüz Boğazı petrol taşıma su yolunu kapattı ve İsrail ile komşu Arap ülkelerinin yanı sıra Ortadoğu'daki ABD askeri tesislerindeki hedefleri vurdu. Çatışma, enflasyon ve ekonomik büyüme korkuları nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesine ve hisse senetlerinin düşmesine neden oldu. O zamandan bu yana, yükselen ham petrol fiyatları hisse senetlerini altüst etti; Brent uluslararası ham petrolü son 19 işlem seansında %50, West Texas Intermediate ham petrolü ise %40 arttı. Aynı dönemde S&P 500 ve Nasdaq Perşembe günkü kapanış itibarıyla %5'ten fazla düştü. Her iki endeks de art arda beşinci haftayı kayıpla tamamlama yolunda ilerliyor. Yaklaşan Aylık Toplantımız öncesinde (Cuma günü öğlen ET'de canlı olarak yayınlandı), normalde son toplantımızdan bu yana önceki günün kapanışına kadar en iyi ve en düşük performans gösteren hisse senetlerimize bakıyoruz. Dalgalılığın daha az olduğu zamanlarda, mevcut seans işlemleri genellikle olayları etkilemez. Ancak Brent ve WTI fiyatlarının Cuma günü yeniden yükselişe geçmesi ve borsanın düşüşe geçmesiyle listemiz değişti; dolayısıyla Cuma günkü eylemi de dahil etmeliyiz. CrowdStrike ve Palo Alto Networks 27 Şubat'tan Perşembe kapanışına kadar CrowdStrike ve Palo Alto Networks sırasıyla %5,5 ve %5 artışla en çok kazananlar oldu. Ancak Anthropic'in şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka modelini test ettiği haberi, Cuma günü kurumsal yazılım stoklarını katletti. CrowdStrike ve Palo Alto Networks, Jim Cramer'in defalarca öyle olması gerektiğini söylediği gibi bağışık değildi. Cuma günü her biri yüzde 5'ten fazla düştü ve bu da onları savaşın başlangıcından bu yana negatif bölgeye yerleştirdi. Yapay zekanın bozulmasına ilişkin endişeler, özellikle de Anthropic'in Claude'undan kaynaklanan endişeler, yazılım stoklarını aylardır takip ediyor. Ancak CrowdStrike ve Palo Alto Networks, İran savaşının siber saldırı risklerini ve bu şirketlerin sağladığı türünün en iyisi korumaya olan ihtiyacı arttırması nedeniyle bir miktar geri dönüş yapıyordu. Cisco Systems Teknoloji hisseleri Cuma gününün en büyük kaybedenleri arasında yer alırken, Cisco Systems de bir istisna değildi, ancak çok daha az ölçüde. 27 Şubat'tan Perşembe günkü kapanışa kadar %3,4'lük bir kazanç elde etmişti. Cuma sabahı, savaşın başlamasından bu yana hala yeşil olan (%1'den az artışla) tek portföy stokumuzdu. Cisco, hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeyen yapay zeka geliştirme patlamasından faydalananlardan biri oldu. Şirketin ağ ekipmanı, veri merkezlerinin çalışmasını sağlayan şeyin ayrılmaz bir parçasıdır. 9 Mart'ta kârı korumak için bazı hisseleri sattık. O dönemde Kulübün portföy analizi direktörü Jeff Marks, son çeyrekte çift haneli sipariş büyümesinin büyük bir talep işareti olduğuna işaret etmişti. Cisco ve birçok teknoloji akranı için joker karakter, dünya çapındaki bellek sıkıntısıdır; bu da maliyetleri yükseltir ve marjları baskı altına alır. Meta Platformlar 27 Şubat'tan Perşembe günkü kapanışa kadar en büyük iki kaybımız, Cuma günkü düşüş piyasasında daha da kırmızıya kaydı. Meta Platformları savaşın başlangıcından bu yana en kötüsü (%17'den fazla düşüş) ile yer değiştirdiler. Meta'nın kayıplarının büyük bir kısmı Mart toplantısının arifesinde meydana geldi. Hisseler Perşembe günü, Los Angeles jürisinin Facebook ana şirketini ve Alphabet'in Google'ını ihmalkar bulmasının ve kullanıcıları sosyal medya platformlarıyla ilgili tehlikeler konusunda uyarmamasının ardından neredeyse %8 düştü. Meta, toplam 6 milyon dolar tutarındaki zararın %70'ini ödemekle suçlanıyor. Jim yatırımcıları satışa karşı uyardı ve çöküşün bir satın alma fırsatı yaratabileceğini söyledi. Nike Nike şu anda en kötü ikinci sırada yer alıyor (savaş başladığından bu yana %16,5 düşüş). Yatırımcılar, çatışmanın uzun sürmesi ve petrol fiyatı şokunun enflasyonu yeniden alevlendirerek küresel ekonomiyi yavaşlatması durumunda tüketici harcamalarının ne olacağı konusunda endişeli. Bu senaryoda insanların Nike'ın ayakkabı ve kıyafetlerine harcayacak parası azalacak. Bir dizi düşüş yönlü analist çağrıları da hisse senedine yardımcı olmadı. Nike'ın sürekli düşük performansı, CEO Elliott Hill'in yönetimindeki hisse senedi ve geri dönüş hikayesine bakış açımızı zorladı. Jim Mart ayı başlarında Nike'ta “Dönüşten memnun değiliz” dedi. (Jim Cramer's Charitable Trust'taki hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü'ne abone olduğunuzda, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını yayınladıktan sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.
İşte geçtiğimiz aydaki en yüksek ve en düşük stoklarımız. Tahtada pek yeşil yok
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın