Evercore ISI, 2025'e doğru favori teknoloji hisselerini zaten belirledi. Grup olarak bilgi teknolojisi, S&P 500'de en iyi performans gösteren sektörlerden biri olarak bugüne kadar neredeyse %32 artış gösterdi. Özellikle büyük sermayeli teknoloji stokları, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin piyasaya sürüldüğü 2022'nin sonlarından bu yana hisse senedi yükselişinin ön saflarında yer alıyor. Ancak son zamanlarda BT sektörü, teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerini haklı çıkarmak için gereken büyümeyi görmeye devam edip etmeyeceği konusundaki sorular nedeniyle baskı altına girdi. Bu arka plana karşı, Evercore ISI analistleri yakın zamanda gelecek yıl gireceklerinden en emin oldukları beş teknoloji hissesini seçti. İşte yatırım bankasının hisse senedi seçimleri ve tavsiyelerin bundan sonra nereye gideceği tahmin ediliyor. Arista Networks Evercore ISI'ya göre, bulut ağ ekipmanı şirketinin 2025 için muhafazakar gelir tahmini, yükseliş potansiyeline yer bırakıyor. Bir grup analist Çarşamba günkü notunda, “ANET'in, CY25 ve sonrasında birden fazla kaldıraçla gelir artışı sağlayacak benzersiz bir konuma sahip olduğunu düşünüyoruz” diye yazdı. Tahminlerine göre Arista Networks'ün geliri 2025 ve 2026'da %20'den fazla artacak. Müşteri genişlemesi, ön uç ağında büyüme ve Bilişsel kampüs çalışma alanları hizmeti gibi arka rüzgarlardan bahsettiler. Analistlere göre şirketin arka uç yapay zeka teklifleri, gelir artışının bir başka potansiyel itici gücü. Notta şöyle devam edildi: “Arista'yı yapay zeka ethernet değiştirmede lider olarak görmeye devam ediyoruz ve müşterilerin benimsemesi CY25'te hızlanacaktır.” Evercore ISI, Arista için 12 aylık fiyat hedefini 425 dolardan 450 dolara yükseltti; bu, Cuma günkü kapanışa göre %20'den fazla artışa işaret ediyor. Hisse senedi bugüne kadar %59 oranında artış gösterdi. Evercore ISI'ya göre Apple Yapay zeka, Apple'ın uzun vadeli büyüme öyküsüne güç verecek. Eylül ayında piyasaya sürülen yeni iPhone'un satışları bir yükseltme süper döngüsünü tetiklememiş olsa da yatırım bankası, daha fazla yapay zeka özelliği eklendikçe iPhone'un büyümesinin eninde sonunda artacağına inanıyor. Analistler, “Bu, çok güçlü bir iPhone 16 döngüsü umut edenler için hayal kırıklığı yaratsa da, Apple'ın yapay zeka stratejisinin yalnızca daha fazla iPhone satmanın ötesine geçtiğini dikkate almanın önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi. “Apple, 1,5 milyar+ için bekçi görevi görmeye devam edecek” [user] kurulum tabanı ve 3. taraf yapay zeka çalışmalarından para kazanma seçeneğine sahiptir. Bu onların, mega cap akranlarında gördüğümüz sermaye harcamalarında büyük bir artış olmadan AI ödüllerini toplamalarını sağlayacak.” Daha fazla AI özelliğinden elde edilen faydaların yanı sıra, Apple'ın hizmetleri ve giyilebilir segmentlerinin de gelecek yıl büyümesi bekleniyor. Evercore ISI, 250 dolarlık fiyat hedefi değişmedi; bu, hisselerin Cuma günü kapanışından bu yana %11,1 artış gösterdiği anlamına geliyor. Apple hisseleri 2024'te S&P 500'deki %23'lük artışın gerisinde kalarak %17 artış kaydetti. Evercore ISI analistlerine göre Amfenol aynı zamanda savunma, teknoloji ve geniş bant şirketleri de dahil olmak üzere çeşitli pazarlarda sattığı elektronik konnektörler ve kablolardan bazı müşterilerinin de faydalanması bekleniyor. Endüstriyel ve mobil ağ grupları da toparlanıyor Wallingford, Connecticut merkezli şirket aynı zamanda satın almalarda da güçlü bir geçmişe sahip ve anlaşma yapmaya devam edebilmesini sağlayan sağlam bir bilançoya sahip; Evercore ISI'nın tahminlerine göre bu rakamın 15 sentten 20 sente çıkabileceği belirtiliyor. yıllık bazda hisse başına kazancına yüzde 100 oranında katkı sağlıyor. Hisse Cuma günü 70,52 dolardan kapandı. Evercore analistleri, “APH'nin, AI sunucuları ve ağ iletişimi için son derece karmaşık/verimli konektörler sağlayarak AI rampalarından faydalanmak için iyi bir konumda olduğunu düşünüyoruz” diye yazdı. “Ayrıca, APH'nin çeşitli teknolojilerdeki derin deneyimi ve güçlü ortaklıkları,[s] notta, tepki verme ve kısa ve uzun vadeli yapay zeka fırsatlarını yakalama konusunda esnek olmaları gerektiğini” belirtti. Evercore ISI, 90 milyar dolarlık hisse senedi için fiyat hedefini hisse başına 5 ila 80 dolar kadar, yani Cuma günkü kapanışın %13 üzerinde artırdı. Uluslararası Evercore ISI, Business Machines IBM'in 2025'te muhtemelen en yüksek gelir tahminlerine ulaşacağını söyledi. IBM'in yazılım segmentinde üçüncü çeyrekte çift haneli rakamlara ulaşan büyüme, IBM'in şu anda 3 milyar dolarlık değerine sahip olan yüksek talep sayesinde muhtemelen devam edecek. Evercore ISI, IBM'in, seçilen Başkan Donald Trump'ın ikinci dönemdeki düzenlemeleri kaldırma yönündeki baskısından da kazanç elde edebileceğini ve bunun da yazılım tekliflerine olan talebi artırabileceğini söyledi. Evercore ISI şöyle yazdı: “IBM, bilançoları ve serbest nakit akışı yaratımı göz önüne alındığında, özellikle daha büyük işlemler için konumlandırılabilir.” Vertiv Holdings Evercore ISI, Vertiv Holdings'in yapay zeka patlamasından uzun vadeli bir yararlanıcı olduğunu söyledi. Waterville, Ohio şirketinin 27.000 çalışanı, veri merkezlerine dijital altyapı teknolojileri sağlıyor. Vertiv'in sıvı soğutma teknolojilerine olan talebi artıran veri merkezlerindeki patlamanın ortasında hisseler 2024'te iki katından fazla arttı ve 2024'te %152 arttı. Evercore notunda, “Şirketin sadece seküler yapay zeka altyapısının arka rüzgarlarını yakalamak için değil, aynı zamanda genişleyen bir pazarda pay kazanmak ve daha da önemlisi bunu giderek daha karlı bir şekilde yapmak için iyi bir konumda olduğunu düşünüyoruz.” dedi. Analistler, ölçeği ve iş süreçlerini optimize ettiği için Vertiv'in faiz ve vergi öncesi kar marjının %20'nin ortalarına ulaşabileceğine inanıyor. Banka fiyat hedefini 135 dolardan 150 dolara çıkardı; bu da Vertiv hisselerinin Cuma günü kapandıkları noktaya kıyasla gelecek yıl %24 oranında yükselebileceğine işaret ediyor. —CNBC'den Michael Bloom bu rapora katkıda bulundu.
Evercore ISI 2025 için en iyi beş teknoloji seçimini açıkladı
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın