Crowdstrike, Salı gecesi güçlü bir dördüncü çeyrek sonuçları bildirdi ve gelir, düzeltilmiş kazanç ve net yeni yıllık yinelenen gelir elde etti. Bununla birlikte, hisse senedi, hızla büyüyen siber güvenlik şirketinin mali 2026 tam yıl görünümünün fikir birliği tahmininin biraz altında olması sonrasında hisse senedi genişletilmiş işlemlerde baskı altında. Bu yılın başlarında hisse başına 400 doların üzerinde birkaç kez crowdstrike karı rezervasyonu yaptıktan sonra, bu hisseleri bu düşük fiyatlarla geri almaya çalışabiliriz. LSEG'ye göre, mali 2025 dördüncü çeyreğindeki gelir, yıllık% 25 artışla 1.06 milyar dolara yükseldi ve LSEG'ye göre 1.03 milyar dolarlık fikir birliği tahminini geçti. LSEG verileri, hisse başına düzeltilmiş kazanç (EPS) 31 Ocak'ta sona eren üç ayda, 31 Ocak'ta sona eren üç ayda yıllık% 8 artışla 1.03 $ 'a yükseldi. FactSet'e göre, yıllık yinelenen gelir (ARR)% 23% 23 artarak 4.21 milyar dolarlık tahminin önünde 4.24 milyar dolara çıktı. Bu, 224,3 milyon dolarlık net yeni bir eklemeyi temsil ediyordu. Kalan performans yükümlülüğü, yıllık% 41 artışla 6,5 milyar dolara yükseldi ve FactSet tarafından derlenen 5.59 milyar dolarlık konsensüs tahminini geçti. Crowdstrike hisseleri mesai sonrası işlemlerde% 9'dan fazla düştü. Bu seviye, hisse senedinin 18 Şubat'ta yapılan hisse başına 455,36 $ kapanışından% 22'lik bir geri dönüşü işaretleyecek. Crowdstrike, kırmızı-sıcak momentum teknoloji stoklarının tersine çevrilmesi ve ekonomik ve tarife korkuları üzerindeki daha geniş piyasa satışının bir parçası olarak baskı altında. Hisse başına 354 $, Crowdstrike, S&P 500'deki yaklaşık% 2 düşüşe kıyasla bugüne kadar yaklaşık% 3,5 arttı. Crowdstrike Neden Sahip Olduğumuz: Siber Güvenlik Dijital Çağ'daki şirketler için zorunluluktur ve kurucu ortağı ve CEO George Kurtz liderliğindeki Crowdstrike, en iyilerinden biridir (diğer kulüp adı Palo Alto Networks ile birlikte). Şirket, Falcon adlı anadili platformu aracılığıyla uç nokta koruması konusunda uzmanlaşmıştır. Hisse senedinin geçen yıl hatalı bir yazılım güncellemesine yanıt olarak düşmesi bize cazip bir giriş noktası sağladı. Rakipler: Palo Alto Networks, Fortinet, Sentinelone, Microsoft Portfolio Ağırlıklandırma: En son% 2.56 Alış: 16 Ekim 1624 202 Ekim 202 Bottom Hat Sessiz bir alan için önemlidir ve Cybersecurity, Cybersecurity'nin önemli bir aleti için gereklidir. Bir şirketin verilerinin ihlali, hem mali hem de itibar için çok maliyetli olabilir. Ayrıca kötü aktörlerin her gün daha sofistike hale geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Şirketler, sistemlerinin her parçasının korunmasını sağlamalıdır, ancak bir ihlal için gereken tek şey bilgisayar korsanının bir kez doğru olmasıdır. Bu yüzden CrowdStrike'a sahip olmaya inanmaya devam ediyoruz. En iyilerin en iyi şirketlerine yatırım yapmak zamana bağlı bir stratejidir ve CrowdStrike'ın son nokta siber güvenlik çözümleri-dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları ve cep telefonlarını korumayı düşünün-geri kalanın üstünde kalır. Palo Alto Networks de ağ güvenliği için açıklamaya uyuyor. Salı günkü kazanç çağrısında Crowdstrike CEO'su George Kurtz, şirketin “hızla gelişen bir talep ortamının merkez merkezine yerleştirildiğini” söyledi. Beyaz Saray'da yeni bir yönetim, yapay zeka gelişmeleri ve tüm işletmelerin siber programlarını geliştirmesinin gerekli olmasının nedenleri olarak yeni bir tehdit manzarasına atıfta bulundu. “Tehdit istihbarat uygulamamız, ulus-devlet siber aracının tüm zamanların yeni zirvelerinde çoğalmasını görüyor” dedi. “Yeni bir milliyetçilik ve tehdit aktörleri dalgası, Soğuk Savaş dönemine benzeyen rakipler yaratıyor.… Ve AI erişimi daha kolay ve daha ucuz hale getirmek gibi araçlarla, rakip AI benimsemesinin temposu ve yaygınlığı sadece hızlandırılıyor. Bu yoğun tehdit manzarasında kalabalık ve tehdit istihbarat uzmanımız.” CRWD 1Y Mountain Crowdstrike'ın son 12 ayda hisse senedi performansı. CrowdStrike'ın dördüncü çeyrek sonuçlarının devam eden gücüne dayanarak, Crowdstrike Falcon platformunun, özellikle AI anadili bir güvenlik operasyon merkezine veya SOC'ye ihtiyaç duyduklarında tercih edilen müşteri seçimi olduğu açıktır. Crowdstrike, siber güvenlik yatırım trendinden yararlanmak için harika bir konumda, ancak hisse senedi, hisse senetlerinin yaklaşık%9'unu düşürerek ticareti genişletmede bir düşman haline geldi. Satış, özellikle işletme marjlarında yumuşak rehberliğe tepkidir. Hayal kırıklığı yaratmasına rağmen, şirketin görünümünün yıl boyunca yenebilecekleri bir muhafazakarlık seviyesi koyduğunu düşünüyoruz. Çeyrek bir gecede sindirmeye devam edeceğiz, ancak hisse senetleri bu düşük Çarşamba sabahı işlem yapıyorsa, muhtemelen bu yılın başlarında – önce Ocak ayında ve sonra tekrar Şubat ayında – çok daha yüksek fiyatlarla sattığımız bazı hisse senetlerini satın alacağız. Her zaman olduğu gibi, bu kararı verirsek bir e -posta göndereceğiz. Hisse başına 400 $ fiyat hedefimizi korurken, bu satışta satın alma eşdeğeri 1'e yükseltiyoruz. Üç Aylık Yorum Kurtz ve ekibinin, 19 Temmuz Global BT kesintisinin ardından Crowdstrike'ın hatalı yazılım güncellemesinin neden olduğu her müşteriyi mutlu etmek için yorulmadan çalıştıkları bir sır değil. Stratejilerinin bir kısmı, müşterilere müşteri bağlılık paketi veya CCP olarak adlandırdıkları şey aracılığıyla ek ürünler ve Flacon Flex abonelikleri sunmaktı. Temel olarak, bunlar müşterilerin siber güvenlik sağlayıcılarını değiştirmesini önlemek için kullanılan teşvik paketleridir. Ve inanılmaz derecede iyi çalıştı. Şirket, müşteri elde tutmanın güçlü bir çeyreğini bir araya getirdi. Üçüncü çeyrekteki sonucuna paralel olarak brüt müşteri elde tutma oranı%97 idi. Net olarak, dolar tabanlı tutma çeyrekte% 112 idi. Crowdstrike, dolar tabanlı net tutmayı “bir önceki yıla ait bu abonelik müşterileri için aynı metriğe karşı bir dizi abonelik müşterisinden ARR” olarak tanımlar. Başka bir deyişle, mevcut müşterilerin Crowdstrike ile daha fazla harcama yaptığını gösteriyor – bu durumda, bir yıl öncesine göre ortalama% 12 daha fazla. Bu rakamlar, müşterilerin AI kullanan ve tamamen bulutta çalışan Falcon platformuna güçlü bir taahhütte bulunduğunu ve hızlı güncellemelere, ölçeklenebilirliğe ve dağıtım kolaylığına izin verdiğini gösteriyor. Tehdit korumasını ve yanıt süresini hızlandırarak ihlalleri durdurur ve zaman kazandırır. Platform, her biri uç nokta ve kimlik koruması gibi belirli bir güvenlik özelliği sağlayan modüllerden oluşur. Müşteriler sadece CrowdStrike'a bağlı kalmıyor, aynı zamanda CCP programı şirketin Falcon Flex teklifinin daha fazla benimsenmesine yol açtı. Bu ürün, müşterilerin güvenliği optimize ederken en düşük toplam sahiplik maliyetini elde etmek için bir modülü diğerine değiştirmelerini sağlayan bir abonelik modelidir. Dördüncü çeyrekte, Crowdstrike 1 milyar doların üzerinde toplam hesap esnek anlaşma değeri ekledi. Kurtz konferans görüşmesinde, “CCP programı, sadece etkilenen müşterilerle ilişkimizi oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda önemli bir platformun benimsenmesine neden olan mükemmel bir proaktif önlemdi.” BT kesintisi onların arkasında birkaç çeyrek olduğuna göre, Crowdstrike CCP programını sona erdireceğini söyledi. Flacon Flex benimseme oranları güçlü bir şekilde Kurtz, bu programın sonunun bu yılın ikinci yarısında net yeni ARR'yi yeniden düzenlemesini bekliyor. Bu, geçen çeyrek söyledikleriyle tutarlı. FactSet'e göre, tam yıl mali 2026 için rehberlik, Crowdstrike yönetimi aşağıdakileri beklemektedir: FactSet'e göre, orta noktada 4.743 milyar $ 'dan 4.805 milyar $' lık toplam gelir. FactSet verileri, 3,33 $ ila 3.45 $ aralığında düzenlenmiş EPS, orta noktada 4.40 $ konsensüs tahmininin çok altında. Büyük tutarsızlığın bir nedeni, şirketin uzun vadeli öngörülen vergi oranında bir değişiklikti. Yeni orandan düzeltilmiş kazançların tahmini etki, tam yıl görünümünün orta noktasında 98 sent bir kafa rüzgarıdır. Vergi oranı değişikliğini destekleyerek, orta nokta hisse 4.37 $ olacaktır. Bu, konsensüs tahmininin hala birkaç sent altında olsa da, büyük eksiklik etrafında bazı karışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. FactSet'e göre, 944.2 milyon $ ile 985.1 milyon $ arasında düzeltilmiş 944.2 milyon $ ile 985.1 milyon $ arasında düzeltildi, bu da 964.65 milyon $ 'ın orta noktasında FactSet'e göre 1.01 milyar $' lık fikir birliğini kaçırdı. Mali ilk çeyrek için, Crowdstrike'ın orta noktadaki gelir rehberliği kabaca fikir birliği tahmini ile uyumluydu. Ancak, görünümü işletme geliri ve hisse başına düzeltilmiş kazanç tahminlerinin altında idi. Yukarıda belirtilen vergi rüzgârının ilk çeyrek kazançlarda 19 cent etkisi olduğu tahmin edilmektedir. (Jim Cramer'ın hayırsever güveni uzun CRWD, Panw ve MSFT'dir. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü'ne abone olarak, Jim bir ticaret yapmadan önce bir ticaret uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever güveninin portföyünde bir hisse satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten 45 dakika sonra bekliyor. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, ticareti yapmadan önce ticaret uyarısını verdikten 72 saat sonra bekliyor. Yukarıdaki yatırım kulübü bilgileri, feragatname ile birlikte şartlar ve koşullarımıza ve gizlilik politikamıza tabidir. Yatırım kulübü ile bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir bilgiyi aldığınız için güvene dayalı bir yükümlülük veya görev yoktur veya oluşturulmaz. Belirli bir sonuç veya kâr garanti edilmez.
Crowdstrike Holdings Inc. 22 Temmuz 2024'te New York Menkul Kıymetler Borsası'nın tabanındaki tabela.
Michael Nagle | Bloomberg | Getty Images
Crowdstrike Salı gecesi güçlü bir dördüncü çeyrek sonuçları bildirdi, gelir, düzeltilmiş kazanç ve net yeni yıllık tekrarlayan gelir elde etti. Bununla birlikte, hisse senedi, hızla büyüyen siber güvenlik şirketinin mali 2026 tam yıl görünümünün fikir birliği tahmininin biraz altında olması sonrasında hisse senedi genişletilmiş işlemlerde baskı altında.
Bir yanıt yazın