İran savaşında ateşkes, jeopolitik gerilimlerin azalmasına doğru bir yola ve Asya hisse senetlerine yeniden giriş yapma fırsatına işaret ediyor. Bu, yatırımcıların yapay zeka tedarik zinciriyle ilgili yılın başlarındaki temalara geri dönmesini bekleyen Morgan Stanley'in Singapur ve Hong Kong merkezli hisse senedi stratejistlerine göre böyle. Ayrıca daha yeni temalara daha fazla ilgi bekliyorlar. Stratejistler 8 Nisan tarihli bir notta, “Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına bakılmaksızın, enerji güvenliği, savunma ve yenilenebilir enerjiye yapılan harcamalar muhtemelen güçlü kalacaktır.” dedi. Morgan Stanley, önümüzdeki aylarda “yüksek belirsizlik” olmasına rağmen, bu yıl Çin hisse senetlerinde geniş bir yükseliş öngörüyor. Çarşamba sabahı Asya saatiyle iki haftalık ateşkes haberinin ardından Çin ana karasındaki CSI 300 hisse senedi endeksi ve Hang Seng Endeksi, tatil nedeniyle kısaltılmış bir haftada sırasıyla %4 ve %3'ün üzerinde yükseldi. Hisse senedi fırsatlarını belirlemek için stratejistler, gelirlerinin %5'inden fazlasını Orta Doğu'dan elde eden ve Şubat ayının sonundan 7 Nisan'a kadar %5'ten fazla düşüş yaşayan Asya Pasifik şirketlerini taradı. Raporda, “Orta Doğu çatışması ilgili hisse senedi fiyat düzeltmelerinin yalnızca bir itici gücü olsa da, listenin potansiyel olarak tedarik zincirlerindeki gerilimi azaltma ve kademeli iyileşmeden fayda sağlayacağını görüyoruz” denildi. Ekranda Morgan Stanley'in aşırı kilolu veya eşit ağırlıkta derecelendirdiği bölgesel hisse senetlerine bakılıyordu. Çin için araştırma sırasında %10'dan fazla düşüş yaşayan üç isim şunlardı: Horizon Robotics – Hong Kong'da listelenen otomotiv çip üreticisi, toplam gelirinin yaklaşık %10'unu Orta Doğu'dan sağlıyor. Aşırı kilolu hisse senedi, çalışma döneminde %16 düştü. Zoomlion Heavy Industry —Hong Kong'da listelenen inşaat ekipmanı şirketi, gelirinin yaklaşık %10'unu Orta Doğu'dan elde ediyor. Aşırı kilolu olarak derecelendirilen hisse senedi, çalışma dönemi boyunca %15 oranında değer kaybetti. Suzhou TFC Optik İletişim — Shenzhen merkezli şirket, örneğin yapay zeka çiplerinde kullanılan optik bileşenlerin üretimine yönelik parçalar ve üretim çözümleri satıyor. Şirket, gelirinin yaklaşık yüzde 7'sini Orta Doğu'dan elde ediyor. Eşit ağırlıktaki hisseler araştırmanın yapıldığı dönemde %10,9 oranında düştü. “Çin için, talep görünümü nedeniyle Endüstriyel ve Yenilenebilir Enerji adlarındaki esnekliğin yatırımcıların ilgisini çekmesini bekliyoruz. [energy storage system]Morgan Stanley raporunda, “Genel olarak Çin, enerji güvenliği pozisyonu güçlü olduğundan aşağı piyasalarda nispeten savunmacı davrandı” ifadesine yer verildi. “Ancak, deflasyonist ortam ve hala savunmacı olan tüketici ve mali görünüm, kazanç teslimatı için ters rüzgarlar bırakıyor.” Petrol fiyatlarındaki artış, Çin'in fabrika fiyatlarının üç yıl içinde ilk kez Mart ayında yükselmesine yardımcı oldu, ancak %1'lik tüketici fiyat artışı yine de analist beklentilerinden daha yumuşaktı. Çin, Mart ayı ticaret verileri Salı günü ve ilk çeyrek GSYH verileri Perşembe günü açıklanacak.
Çin hisseleri İran'daki ateşkesle toparlanabilir
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın