Morgan Stanley'e göre, elektrik talebi, Başkan Donald Trump'ın ticaret savaşı durgunluğu tetiklese bile dayanıklı olmalıdır. Andrew Percoco liderliğindeki analistler Pazartesi notunda, “Güç talebi eğilimlerinin kısmen veri merkezi talebinin esnek olmayan olması nedeniyle önceki döngülerden daha dayanıklı olduğuna inanıyoruz.” Dedi. “Endüstriyel talep yakın vadede azalabilir, ancak imalatın yeniden düzenlenmesi uzun vadeli bir kuyruk rüzgarıdır.” Wall Street'in güç talebine yönelik yükseliş görünümü, son 12 ay içinde birçok enerji stoku için yatırım davasının önemli bir direği oldu. Örneğin Morgan Stanley, toplam ABD güç talebinin yaklaşık% 8'ini temsil etmek için 2028 yılına kadar on kat büyüyen yapay zekadan elektrik tüketimini görüyor. Banka, ABD'nin Trump ile keşfedilmemiş sulara girdiğini kabul etti ve büyük sermaye yatırımları üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahip olabilecek hızlı politika değişiklikleri yaptı. Percoco, “Bunu göz önünde bulundurarak, talepte yakın vadeli bir 'şok' riskini en aza indirmek istemiyoruz.” Dedi. Bu, bazı şirketler için yavaşlama düzen büyümesine dönüşebilir. TLN 1Y Mountain Talen Enerji Stok performansı ancak durgunlukların genellikle güç talebi üzerinde büyük bir etkisi olmamıştır. Yatırım bankasına göre, 1960 yılından bu yana, ekonomik gerilemeler sırasında talep ortalama% 0,2 oranında düştü. 2008'deki küresel mali kriz, elektrik talebinin%4.2 düşmesi ile en büyük etkiye sahipti. Konsolide Edison, Southern Company, Duke Energy ve Nextera Energy gibi hisse senetlerine işaret ederek Percoco, “Kamu hizmetleri ekranı, savunma doğası göz önüne alındığında bir durgunlukta olumlu.” Dedi. Fayda sektörü S&P 500'den bu yıl yaklaşık% 12 daha iyi performans gösterdi. Morgan Stanley hala Meta, Amazon ve Alfabeden AI altyapısına güçlü harcama belirtileri görüyor. Bankanın ABD internet analisti Brian Nowak'a göre, hiperscalers erken potansiyel müşterilerini AI'da ilerletmek istiyorlar ve GPU'lara ihtiyaç duyan büyük ürün boru hatlarına sahipler. Banka, konut yerine kamu hizmeti sektörüne maruz kalan hisse senetlerini tercih etmektedir. En iyi seçimler arasında Birinci Güneş, Shoals Technologies Group, Gaz Türbini Üreticisi GE Vernova ve Bloom Energy yer alıyor. VST 1Y Mountain Vistra Stok Performansı İlk Solar bu yıl yaklaşık% 28 düştü, Shoals% 38 düştü, Bloom yaklaşık% 20'yi geri çekti ve Ge Vernova yaklaşık% 3 düştü. Talen ve Vistra gibi bağımsız güç üreticileri bir durgunluk sırasında daha fazla maruz kalıyor, ancak Morgan Stanley hala potansiyel veri merkezi anlaşmalarında her iki hisse senedi için hala bir satın alma eşdeğeri var. Talen temelde bugüne kadar sabitken, Vistra geçen yıl çiftin değer kazanmasından sonra%16'dan fazla düştü. Biletinizi Pro Live'a Alın New York Borsası'nda bize katılın! Belirsiz pazarlar? Tarihi New York Menkul Kıymetler Borsası'nda özel, açılış etkinliği olan CNBC Pro Live ile bir avantaj elde edin. Günümüzün dinamik finansal manzarasında, uzman bilgilerine erişim çok önemlidir. Bir CNBC Pro abonesi olarak, 12 Haziran Perşembe günü ikonik NYSE'deki ilk özel, yüz yüze CNBC Pro Live etkinliğimiz için bize katılmaya davet ediyoruz. Ayrıca efsanevi ticaret katındaki heyecan verici bir kokteyl saatinde CNBC uzmanları, yetenek ve diğer profesyonel abonelerle iletişim kurma fırsatı bulacaksınız. Biletler sınırlıdır!
Ticaret Savaşı AI güç talebini nasıl etkileyebilir?
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın