Palo Alto Networks hisseleri, siber güvenlik firmasının beklenenden daha iyi bir çeyrek yayınlamasından ve bir sonraki mali yılı için rehberliğe ilk bakışını sunduktan sonra Pazartesi akşamı atladı. Bu güçlü sonuçlar, 25 milyar dolarlık Cyberark anlaşmasının temel işte yavaşlamayı maskelediği endişelerini hafifletmelidir. LSEG'ye göre, şirketin mali 2025 dördüncü çeyreği için gelir, yıllık% 16 artışla 2.54 milyar dolara yükseldi ve Wall Street konsensüs tahminini 2,5 milyar doları aştı. Hisse başına düzeltilmiş kazanç (EPS), 88 Cent LSEG konsensüs tahmini öncesinde çeyrekte% 27 artarak 95 sent artar. Panw Ytd Mountain Palo Alto Networks YTD hisseleri mesai sonrası işlemlerde yaklaşık% 5 arttı. Hareket, şirketin Cyberark'a olan ilgisi ilk bildirildiğinde hisse senedi hala 204 dolardan düşmesine rağmen, hisse senedini 2025 için pozitif bölgeye geri koyacaktı. Sonuç olarak, fortinet ve kontrol noktası raporlamadan sonra dövüldüğü ve Cisco Systems'ın güvenlik geliri konsensüs tahminini önemli ölçüde eksik olan siber güvenlik hisse senetleri için şimdiye kadar kayalık bir kazanç sezonu oldu. Ancak Palo Alto Networks, en iyi türde bir şirkettir ve Pazartesi gecesi neden tüm önemli metriklerde sağlam atımlarla neden olduğunu kanıtladı: gelir, düzeltilmiş EPS, ayarlanmış ücretsiz nakit akış marjı, yeni nesil güvenlik yıllık yinelenen gelir (ARR) ve toplam kalan performans yükümlülüğü (RPO). Şirket ayrıca 2026 mali yılı için yukarı yönlü rehberlik yayınladı. Şimdi çeyrek ve iyimser görünümü gördüğümüze göre, anlaşma yaklaşık bir hafta önce yaklaşık 167 $ 'lık bir düşük seviyeye açıklanmadan önce Palo Alto hisselerini 204.50 $' dan 204.50 $ 'dan gönderen Cyberark satın alımı, çekirdek işte yardımcı olmak için savunmacı bir hareket olarak algılanmamalı. Palo Alto, yönetimin, ajan AI'nın ortaya çıkması nedeniyle pazarın önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde piyasanın şişirileceğine inandığı bir zamanda portföyüne kimlik güvenliği konusunda bir lider ekleyerek suç oynuyor. CEO Nikesh Arora kazanç çağrısında, “Palo Alto Networks'teki bükülmeleri iyi bir şekilde tanımlayabildiğimize inanıyorsanız, bu hakkımızda olduğuna inanmanız da önemlidir.” Dedi. Neden ona sahibiz ki, kötü aktörler acımasız olduğu ve şirketler savunmaya yatırım yapmayı göze alamayacakları için siber güvenliğin laik bir büyüme piyasası olduğuna inanıyoruz. Hiç bitmeyen bir silah yarışı. Özellikle Palo Alto Networks, sınıfının en iyisi araçları ve siber güvenliğe her şeyi kapsayan bir “platform” çözümü sağlamasını sağlayan geniş bir ürün portföyü nedeniyle gelişmek için benzersiz bir şekilde konumlandırıldığına inanıyoruz. Rakipler: Crowdstrike (ayrıca bir kulüp stoğu), Fortinet, Cisco Systems Son Satın Alın: 11 Ağustos 2025 Başlatma: 15 Şubat 2023 Bu boyutun herhangi bir anlaşması yürütme riski ile birlikte gelir ve yönetim aksini kanıtlayana kadar stokta bir çıkıntı yaratır. Bununla birlikte, anlaşma yapımında geniş geçmişi göz önüne alındığında, Arora'nın teslim etme yeteneğine büyük güven duyuyoruz. Arora CNBC ile ilgili anlaşmayı açıkladığında ve geçen Pazartesi pozisyonumuza eklendiğinde hisse senedini 1 notumuza yükseltmemizin büyük bir nedeni. Satın alma eşdeğer 1 derecemizi ve 225 $ fiyat hedefimizi yineliyoruz. Yorum Palo Alto Networks ve “Platformizasyon” terimi artık eşanlamlı hale geldi. Şirket, siber güvenlik tekliflerinin hızlandırılmış “platformizasyonuna” yönelik stratejik bir kaymanın duyurulmasından bu yana yaklaşık 18 ay geçti. Bu strateji, müşterilerin tüm ürün süitlerini satın almalarını ve siber güvenlik harcamalarını Palo Alto ile birleştirmelerini sağlamakla ilgilidir. Müşteri şirketlerinin farklı siber güvenlik satıcılarından bireysel ürünler satın almak için kullandıkları eski yoldan bir değişiklik. Bir platform stratejisini hızlandırarak Palo Alto, müşteri başına daha fazla pazar payı, daha büyük fırsatlar ve daha yüksek ARR'nin yanı sıra daha iyi güvenlik sonuçlarına ve daha düşük karmaşaya yol açacağını söyledi. Palo Alto Networks, çeyrekte platformizasyon için yeni bir rekor kırdı ve toplam sayımı 1.400'e getirdi. Bu, bir yıl önce 1.000'den yükseldi ve şirketi 2030 mali yılına kadar 2.500 ila 3.500 toplam platformize ulaşmaya devam ediyor. Diyerek şöyle devam etti: “Entegre en iyi platformların üstün güvenlik sonuçları sağladığına inanıyoruz ve müşterilerimiz bu mahkumiyeti bizimle her zamankinden daha büyük, daha stratejik taahhütte bulunarak doğrulıyor.” Şirketin en büyük müşterilerinden nasıl güçlü bir büyüme gördüğü konusunda cesaretlendiriliyoruz. Dördüncü çeyrekte, yıllık% 51 artışla, yeni nesil güvenlik ARR'sinde 5 milyon doların üzerinde 156 müşteriye sahipti. Yıllık% 50 artışla yeni nesil güvenlik ARR'de 10 milyon doların üzerinde 51 müşteriye sahipti. Çeyrekte büyük kazançlardan biri, önde gelen bir küresel danışmanlık firmasıyla 111 milyon dolarlık bir anlaşma oldu. Bir başka büyük işlem, bir küresel finansal hizmetler firmasıyla 61 milyon dolarlık bir anlaşma oldu. Üçüncü büyük bir galibiyet, büyük bir ABD sigorta sağlayıcısıyla 33 milyon dolarlık bir anlaşma oldu. Palo Alto, müşterilerinin isimlerini açıklamıyor. Palo Alto'nun tam yıl mali 2026 için rehberlik, şirketin beklediği şey. Tüm tahminler FactSet'ten alınmıştır. 10.48 milyar dolar ile 10.53 milyar dolar aralığında toplam gelir. 10,5 milyar dolarlık bu orta nokta, 10.42 milyar dolarlık konsensüs tahmininin üzerindedir. Hisse başına GAAP dışı kazanç (EPS) 3,75 $ ila 3.85 $ aralığında, 3.80 $ orta noktasında 3.67 $ konsensüs tahmini büyük ölçüde aşıyor. GAAP, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini temsil eder. % 38 ila% 39 aralığında ayarlanmış serbest nakit akışı marjı. Bu, 3,9 milyar dolarlık fikir birliği tahmininin üzerinde olan yaklaşık 4 milyar dolarlık düzeltilmiş serbest nakit akışı anlamına gelir. Düzeltilmiş serbest nakit akışı marjı, düzeltilmiş serbest nakit akışının gelire bölünmesiyle hesaplanır. 18.12 milyar dolarlık konsensüs tahmininin çok üzerinde olan 18,6 milyar dolar ila 18.7 milyar dolar RPO. Yeni nesil güvenlik ARR, 7 milyar dolar arasında 7.1 milyar dolar arasında, bu da 6.94 milyar dolarlık konsensüs tahmini ile bir vuruş. Şirketin Mali 2026 ilk çeyreğine bakış açısı, her büyük satır öğesinde beklenenden daha iyiydi. Burada yönetim bekliyor. 2,45 milyar dolar ile 2.47 milyar dolar arasında gelir. 88 sent ila 90 sent aralığında ayarlanmış EPS. 5.82 milyar dolar arasında 5.84 milyar dolar arasında yeni nesil güvenlik arr. 15,4 milyar dolar ila 15,5 milyar dolar. (Jim Cramer'ın hayırsever güveni Long Panw, CSCO'dur. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü'ne abone olarak, Jim bir ticaret yapmadan önce bir ticaret uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever güveninin portföyünde bir hisse satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten 45 dakika sonra bekliyor. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, ticareti yapmadan önce ticaret uyarısını verdikten 72 saat sonra bekliyor. Yukarıdaki yatırım kulübü bilgileri, feragatname ile birlikte şartlar ve koşullarımıza ve gizlilik politikamıza tabidir. Yatırım kulübü ile bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir bilgiyi aldığınız için güvene dayalı bir yükümlülük veya görev yoktur veya oluşturulmaz. Belirli bir sonuç veya kâr garanti edilmez.
Palo Alto Beat and Raise, Cyberark Deal'ın güçten duyurulduğunu kanıtladı
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın