Önde gelen teknoloji isimlerinin bazı ilgili mum modelleri S&P 500 için potansiyel aşağı yönlü hedeflere odaklanmamı sağladı. Çünkü mega tavan büyüme stokları sarsılmaya başlarsa, büyümenin hakim olduğu göstergelerimiz için bu yaz tehlikeli bir yaz olabilir. Bu hafta, Nvidia Corp (NVDA) ve diğer yarı iletkenlerin korkunç düşüş yutma desenine sahip olduğu önemli teknoloji isimleri için düşüş eğilimi mum desenleri gözlemledik. Bu hisse senetleri için uzun süren yükseliş eğiliminin ardından bu, aralıksız yükseliş trendinde en azından anlamlı bir duraklamanın işareti olabilir. Burada VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH), Nvidia ve Micron Technology (MU) için onaylanmış düşüş eğilimi modellerini görüyoruz. Bu iki günlük formasyon, uzun bir yükseliş gününün hemen ardından uzun bir düşüş gününün gelmesiyle potansiyel kısa vadeli bir tersine dönüşe işaret ediyor. Bu model neden bu kadar güçlü? Çünkü ikinci günde, yüksek açılıştan sonra tüccarlar, hisse senedini kısa vadeli dağıtım aşamasına döndürmek için güç satıyorlar. Ve ilk günün açılışının altında kapanarak fiyat, duyarlılıkta olası bir düşüş eğilimini teyit ediyor. Açık olmak gerekirse, bu kısa vadeli bir kalıptır ve aslında sadece önümüzdeki birkaç işlem seansı için düşüncelerimizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ancak yatırımcıların potansiyel olarak daha geniş ve daha acı verici bir gerilemeden korktukları için kısa vadeli tersine dönmenin daha da kötüleşmeye yol açması nedeniyle, önemli mum modellerinin piyasanın aşırı uçlarında meydana geldiğini sıklıkla gördüm. Bazı önemli lider isimlerin kısa vadeli düşüş sinyalleri ve ana kriterlerimizdeki aşırı alım koşulları göz önüne alındığında, S&P 500 için bazı aşağı yönlü hedefleri tekrar gözden geçirdim. Yaz piyasasının zirvesini teyit etmek için fiyat hareketi? Kısa vadeli geri dönüş sinyalleri açısından, S&P 5.400 civarındaki son fiyat farkı bana göre “kumdaki ilk çizgi”. S&P bu seviyenin üzerinde kaldığı ve aynı zamanda Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyeleri sıralayarak oluşturulan bir trend çizgisini koruduğu sürece, bu pazar hala oldukça yükselişli bir konfigürasyonda olacaktır. Peki ya gözlemlediğimiz düşüş mum formasyonları sadece başlangıçsa ve önümüzdeki hafta ve sonrasında daha fazla zayıflık görürsek? İzlenmesi gereken en önemli seviye, son piyasa zirvesinden yaklaşık %5'lik bir gerilemeyi temsil eden S&P 5.200'dür. Piyasa tarihindeki şiddetli boğa yıllarında bile yüzde beşlik geri çekilmeler aslında oldukça yaygındır. Eğer S&P 500 5200'ün altına düşerse, bu sadece son fiyat farkını tutamadığı anlamına gelmez, aynı zamanda 50 günlük hareketli ortalamanın ve sondan bu yana en son görülen en düşük seviyenin de altına düştüğü anlamına gelir. Mayıs ayı. Eğer 5.200 seviyesi tutunamazsa, o zaman “dönüşü olmayan noktanın” S&P 4.950 olduğunu düşünürdüm. Bu seviye, Nisan 2024'teki en düşük fiyat ve 200 günlük hareketli ortalamaya dayanıyor. Eğer 200 günlük sürenin dayanamayacağı kadar aşağı yönlü bir düşüş görürsek, daha derin ve daha uzun süreli bir düzeltme olasılığı güçlü olacak ve yatırımcıların daha savunmacı bir pozisyon almaları gerekecek. Bu tür bir çerçeveyi görselleştirmeyi sevdiğim bir yol, S&P 500 endeksi için bu anahtar “kumdaki çizgiler”i temel alan bir “stoplight” tekniği kullanmaktır. Bu seviyeler etrafındaki fiyat hareketini nasıl yorumlayabilirim? Eğer 5200'ün üzerinde kalırsak, her türlü kısa vadeli fiyat dağılımına rağmen bu piyasa hala güçlü bir konumda demektir. S&P 5200'ün altına bir hareket, uzun pozisyonları yeniden gözden geçirmeme ve yüksek düzeltme riski nedeniyle nakit toplamaya başlamama neden olabilir. Eğer S&P 4950'nin altına inerse, çok daha savunmacı bir pozisyon alır ve bazı birikim işaretlerinin ortaya çıkmasını beklerdim. Yükselen bir piyasa aşamasında, gözlerimizi kapatıp daha fazla yükseliş için umut etmek çok rahat olabilir. Ancak bilinçli yatırımcılar, risk düzeylerini açıkça tanımlayarak, kendilerini bekleyen her şeye karşı en iyi şekilde hazırlıklı olabileceklerini biliyorlar. -David Keller, CMT marketmisbehavior.com AÇIKLAMALAR: (Yok) CNBC Pro'ya katkıda bulunanlar tarafından ifade edilen tüm görüşler yalnızca kendi görüşleridir ve CNBC, NBC UNIVERSAL, ana şirketleri veya bağlı kuruluşlarının görüşlerini yansıtmaz ve daha önce tarafından dağıtılmış olabilir. bunları televizyonda, radyoda, internette veya başka bir ortamda. YUKARIDAKİ İÇERİK HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. BU İÇERİK YALNIZCA BİLGİ AMACIYLA SAĞLANMIŞTIR VE FİNANSAL, YATIRIM, VERGİ VEYA YASAL TAVSİYE VEYA HERHANGİ BİR KIYMET VEYA DİĞER FİNANSAL VARLIK SATIN ALMA TAVSİYESİ TEŞKİL ETMEZ. İÇERİK DOĞASI GENELDİR VE HİÇBİR BİREYİN BENZERSİZ KİŞİSEL DURUMUNU YANSITMAMIŞTIR. YUKARIDAKİ İÇERİK BELİRLİ DURUMLARINIZA UYGUN OLMAYABİLİR. HERHANGİ BİR FİNANSAL KARAR VERMEDEN ÖNCE, KENDİ FİNANSAL VEYA YATIRIM DANIŞMANINIZDAN TAVSİYE ALMAYI KESİNLİKLE DÜŞÜNMELİSİNİZ. Sorumluluk reddi beyanının tamamı için burayı tıklayın.
Nvidia ve diğer teknolojilerdeki sorunlu grafik desenleri satışların yakın olduğu anlamına geliyorsa S&P 500'ün izlenmesi gereken seviyeleri
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın