Loop Capital'e göre NXP Semiconductors'ın önünde güçlü bir büyüme pisti var. Analist Gary Mobley, satın alma notu ve 300 $ fiyat hedefiyle Hollanda merkezli yarı iletken imalat ve tasarım şirketini kapsamaya başladı. Bu tahmin, bugüne kadar %1'den fazla düşüş yaşayan hisse senedi için %32'den fazla yükseliş öngörüyor. Mobley Pazartesi günkü notunda, “Benzerleriyle karşılaştırıldığında, NXPI'nin otomotiv elektronik sistem tasarımındaki büyüme trendleriyle uyumlu olduğu ve bunun sonucunda uzun vadede genel otomotiv yarı iletken pazarından biraz daha hızlı büyümesi gerektiği görüşündeyiz.” dedi. Müşteriler. NXPI YTD mountain NXP Semiconductors'ın bu yılki performansı. NXP'nin toplam gelirinin yaklaşık %56'sının otomobil çipleri işinden geldiğini ve şirketin 2023 itibarıyla %10 pazar payına sahip olduğunu ve bu durumun onu en büyük tedarikçi haline getirdiğini belirtti. NXP'nin, Kovid salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de zaten şok yaşayan otomotiv tedarik zinciriyle güçlü bağları göz önüne alındığında, şirket yatırımcılar arasındaki popülerliğini kaybetti. Mobley, hisse senedinin mevcut seviyelerde olması halinde bunun yatırımcılar için cazip bir giriş noktası olabileceğini söyledi. Mobley, “Birinci kademe otomotiv elektronik alt sistem tedarikçilerinin, bileşen stoklarını tıpkı 2019'da olduğu gibi sürdürülemez derecede düşük seviyelerde yönettiğine inanıyoruz” dedi. “2025 yılı için öngördüğümüz hafif araç üretiminde sadece mütevazi bir ivmelenmenin ardından otomotiv çip envanterinin yeniden stoklanma döneminin geleceğini öngörüyoruz (örn. çip DIO artışı). Endüstriyel tarafta da benzer bir yapı şekilleniyor olabilir. Aynı zamanda makro/faiz oranına da çok duyarlı bir pazar.” Analist, NXP'nin marjlarının 2023 ile 2024 arasındaki düşüş döngüsü boyunca emsallerinden daha sağlıklı kaldığını söyledi. Şirketin brüt marjlarının aslında tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyreden bir trend izlediğini de sözlerine ekledi. Mobley, yatırımcıların, otomotiv nihai pazarına yüksek oranda maruz kalan hisse senetlerine ve güç aktarma organlarının elektrifikasyonu ve otonom sürüş teknolojileri gibi en hızlı büyüyen otomotiv trendlerine maruz kalan şirketlere aşırı ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyor. NXP'nin radar sensörlerinde lider bir konuma sahip olduğunu ve otonom sürüş alanında kazanan olmaya hazır olduğunu belirtti. “NXPI, otomotivin laik büyüme faktörlerindeki bu kutuların çoğunu kontrol ediyor” dedi.
Loop Capital, otomobil çiplerine olan talebin artmasıyla bu çip üreticisini satın alın diyor
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın