Broadcom Perşembe akşamı güçlü bir çeyrek ve sağlam bir rehber bildirdi. Ancak hisse senedi CEO'su Hock Tan'ın yeni bir müşteriden özel AI ile ilgili siparişlerde yaklaşık 10 milyar dolar konuşmasından sonra hisse senedi. LSEG tarafından derlenen tahminlere göre, 3 Ağustos'ta sona eren ve 3 Ağustos'ta sona eren üçüncü çeyrekte gelir, 15.83 milyar dolarlık konsensüs tahmininden önce% 22 artışla 15,95 milyar dolara yükseldi. LSEG verileri, hisse başına düzeltilmiş kazançların% 36'lık bir önceki yıla göre 1.69 dolara yükseldiğini ve 1.65 $ 'lık beklentileri aştığını gösterdi. Düzeltilmiş FAVÖK (faiz, vergiler, amortisman ve itfa öncesi kazançlar) yıldan yıla% 30 büyüdü ve çeyrekte 10,7 milyar dolar rekor kırdı ve FactSet konsensüsünü 10.46 milyar dolar. AVGO YTD Mountain Broadcom YTD Sonuçlar ve görünüm harika olsa da, kazanç sonrası konferans görüşmesi hakkında yorum en önemli olduğu kanıtlandı. 17:10 ET civarında, Tan'ın dördüncü büyük bir müşteriyi ortaya çıkarmasından sonra kulüp stoğu arttı. Müşteriye isim vermedi. Daha sonra hisse senetleri, 2026 yılına kadar CEO olarak kalacağını söyledikten sonra saat 17:30 civarında ikinci bir bacak yakaladı. Bottom Line Broadcom'un büyük çeyreği, Solid Rehber ve CEO, şirketin AI çözümleri segmentinde yer alan yapay zeka yarı iletkenleri ve ağ çözümleri için güçlü bir talebe işaret etti. Yaklaşık iki yıl önce 69 milyar dolara satın alınan yazılım devi Broadcom olan VMware, şirketin altyapı yazılım segmentini güçlendirmeye devam ediyor. Marj performansı da Broadcom'un mali Q3 konsolide brüt kar marjı 99 baz puan veya neredeyse tam bir yüzde puan genişleyen bir yıldan yıla etkileyiciydi; Düzeltilmiş FAVÖK marjı 418 baz puanı genişletti ve işletme gelir kar marjı sağlam bir 474 baz puan genişletti. Mali üçüncü çeyrekte yapay zeka ile ilgili gelir, yıllık% 63 artarak 5,2 milyar dolara yükseldi. Daha da iyisi, Tan, şirketin şu anki çeyreğinde, şirketin mali dördüncü çeyreğinde, AI ile ilgili gelirde 6.22 milyar dolara rehberlik etmeyi beklediğini söyledi. Tan ayrıca, alfabe, kulüp adı Meta platformları ve Tiktok ebeveyn baytına inanılan üç kilit müşterisinden özel silikon talebinin büyümeye devam ettiğini kaydetti. Broadcom ayrıca özel silikon geliştirmek için ek beklentilerle görüşmelerde bulunuyor – son çeyrekte dört umut olarak ölçtüler. Aslında Tan, çeyrek boyunca, beklentilerden birinin, Broadcom'un 2026'dan itibaren “oldukça güçlü” bir şekilde gönderilmesini beklediği bir üretim emri yayınladığını belirtti. Tan, şirketin “10 milyar doların üzerinde sipariş verdiğini” belirtti. Financial Times, Broadcom'un Openai ile çalıştığını bildiriyor. Belki de Openai, Tan'ın bahsettiği dördüncü müşteridir. Sonuç olarak, yönetim, önceki beklentilere karşı “önemli ölçüde iyileştirilmesi” için AI gelirinin “önemli ölçüde iyileştirilmesi” beklemektedir. Soru -Cevap oturumu sırasında Tan, “acil ve oldukça önemli bir talep ile dördüncü bir müşterinin eklenmesinin, 2026'nın neye benzemeye başlayacağına dair düşüncemizi gerçekten değiştirdiğini” söyledi. Tan ayrıca, “Bu çeyreği sadece AI'dan sağlam bir taleple bildirdiğimizin ötesine baktığımızda, rezervasyonlar son derece güçlüydü ve şirket için mevcut konsolide bir iştirakimiz 110 milyar doların üzerinde bir rekor kırdı.” Neden Broadcom'a sahibiz, Hock Tan'da inanılmaz bir CEO tarafından işletilen yüksek kaliteli bir yarı iletken ve yazılım şirketi. Şirket, ağ ve özel çip işletmeleri aracılığıyla büyük bir AI yararlanıcısıdır. Rakipler: Marvell Technology, Gelişmiş Micro Cihazlar ve Nvidia Son Satın Alma: 21 Kasım 2024 Başlatma Tarihi: 24 Ağustos 2023 Yeni müşteri ve Tan'ın CEO olarak kalma planlarını duymaktan kesinlikle memnunuz. Halefinin nihayetinde doldurması gereken büyük ayakkabılar göz önüne alındığında, öngörülebilir gelecek için etrafta dolaşacağını duymaktan heyecan duyuyoruz. Sonunda, Broadcom özel yarı iletkenlerde pay alıyor ve ağ çözümleriyle kazanıyor. Broadcom'un yayınlanmasının akran özel çip adı Marvell teknolojisinden gördüğümüzü yansıtmayacağını hissettik, Jim Cramer, Tan'ın “Tespe olacağını” söyledi. Bu mahkumiyet ödüllendiriliyor. Sadece AI çözümlerinin sürdürülmesini talep etmekle kalmayıp, 2026'ya doğru ilerlerken güçlendirme işaretleri ile fiyat hedefimizi 290 $ 'dan 350 $' a yükseltiyoruz. Bununla birlikte, şu an için sahip tutma 2 derecemizi tutuyoruz, çünkü mesai sonrası ticarette Broadcom'dan görülen gibi bir hareketi kovalamak bizim tarzımız değil. Perşembe günkü düzenli oturumun kapanışından itibaren hisse senedi yıllık% 30'un üzerindeydi. Cuma işlemlerinde 317,35 doların üzerindeki herhangi bir seviye tüm zamanların en yüksek seviyesi olacaktır. Broadcom'un Ocak ayının Deepseek fiyaskosundan ve Nisan ayının başlarında hisse senedini ve genel pazarı çarpan tarife endişelerinden nasıl savaştığı oldukça dikkat çekicidir. S&P 500 Perşembe günü rekor kıran bir kapanışla bitirdi. FactSet'e göre, Broadcom'un Mali Üçüncü Çeyrek Yarıiletken Çözümleri geliri, 9.11 milyar doları aşarak yıldan yıla% 26 artışla 9.17 milyar dolara yükseldi. Sonuç, mali Q2'deki% 17 büyümeye ve mali ilk çeyrekte% 11 büyümeye kıyasla başka bir sıralı ivmeyi temsil etmektedir. Segment için brüt marj, bir önceki yıla göre 30 bazlı bir nokta kasılması olmasına rağmen,%67 sağlam bir şekilde gerçekleşti. Özellikle AI yarı iletken geliri, bir önceki yıla göre% 63'lük büyümeyi temsil eden ve geçen çeyrekte% 46 büyümeye karşı önemli bir ivmeyi işaret eden 5.2 milyar dolardı. Daha da önemlisi, Tan, “Üç müşterimizden gelen özel AI hızlandırıcılarına olan talep, her biri hesaplama, kendi kendine yeterlilik ve giderek bu müşterilerle pay almaya devam ettikçe büyümeye devam etti.” Broadcom'un AI işinin iki bölümü vardır: bir veri merkezinin “sıhhi tesisatının” bir parçası olan ve çeşitli bileşenlerinin daha büyük bir bilgi işlem fabrikası olarak birlikte iletişim kurmasına yardımcı olan özel AI hızlandırıcılar ve ağ çipleri. Eski yarı iletken işletmeleri ile ilgili olarak, iyileşme hızı, “Talep iyileşmeye yavaş olmaya devam ediyor ve 4 milyar dolarlık üçüncü gelirin sırayla düz bir şekilde düz bir şekilde düz bir şekilde gösterildiği gibi durgun. Daha parlak tarafta, “Geniş bant hizmeti, depolama ve kablosuz iyileşmesi beklenirken, kurumsal ağın çeyrekte çeyrekte düştüğünde” ekledi. Bu, Club Holding Apple'ın 9 Eylül'de bir ürün etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni bir iPhone'un lansmanıyla uyumludur. Apple'ın Broadcom'un isimsiz kablosuz müşterisi olduğuna inanılıyor, bu nedenle kablosuz satışların prodüksiyon artarken yeni bir iPhone'un lansmanına girdiğini görüyoruz. FactSet'e göre, Broadcom'un diğer işletme segmenti olan altyapı yazılımı, geliri 6.71 milyar dolarlık konsensüs tahmininin önünde, yıldan yıla yaklaşık% 17 büyüdü. Segment için brüt kar marjı, bir önceki dönemde% 90'dan% 93 oranında gerçekleşti. VMware edinimi Broadcom için açıkça çalışıyor ve şirketin yatırımları ve çapraz satış yapma yeteneği ile yeni özellikler piyasaya sürüldükçe önümüzdeki mahallelerde büyümeye devam ediyor. Bu noktaya kadar Tan, “En çok heyecanlandığım şey. 5.000'den fazla geliştirici tarafından iki yıl süren mühendislik geliştirmesinden sonra, VMware'i satın aldığımızda bir söz verdik, VMware Cloud Foundation sürüm 9.0, işletme müşterileri tarafından, bulutta herhangi bir uygulama çalışması da dahil olmak üzere herhangi bir uygulama işini çalıştırmasını sağlayan tam entegre bir bulut platformu olan tamamen entegre bir bulut platformu yayınladık. genel buluta alternatif. ” 2 Kasım'da sona erecek olan dördüncü mali çeyreği için rehberlik, Broadcom toplam gelirin yaklaşık 17.4 milyar dolar olduğunu ve yıldan yıla% 21 büyümeyi temsil etti. LSEG tarafından derlenen tahminlere göre, bu hedef 17.01 milyar dolarlık fikir birliğinin önünde. Çağrıda Tan, büyümenin ana itici güçleri olarak AI altyapısı ve VMware çözümlerine yönelik güçlü talebi vurguladı. Daha da önemlisi, AI gelirinin önümüzdeki çeyrekte büyümeye devam etmesi bekleniyor ve Tan, “AI yarı iletken gelirindeki büyümenin 4,2 milyar dolarlık yaklaşık 6,2 milyar dolara hızlanmasını ve müşterilerimiz güçlü yatırım yapmaya devam ettikçe art arda on bir büyüme çeyreği sağladığını” söyledi. Bu, bu sefer aldığımız% 63 artışa göre, yıllık% 66 büyümeye işaret ediyor. FactSet'e göre, yaklaşık 4,6 milyar dolarlık eski yarı iletken iş tahminini yaklaşık 4,6 milyar dolar ve yarı iletken çözümler segment kılavuzunu ekleyin. FactSet'e göre, mali yılda 6,7 milyar dolarlık altyapı yazılımı gelir kılavuzu, 6,86 milyar dolarlık bir kısa ve 6.86 milyar dolar gibi görünüyor. Ancak sokak, VMware'in gücü göz önüne alındığında açıkça sorunu almıyor. FactSet'e göre, şirket, Mali Q4'ün Düzeltilmiş FAVÖK'ün öngörülen gelirin yaklaşık% 67'si veya 11.225 milyar dolarlık konsensüs tahmininden önce 11.658 milyar dolar olmasını bekliyor. (Jim Cramer'ın hayırsever güveni Long Avgo, Meta, Aapl. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü'ne abone olarak, Jim bir ticaret yapmadan önce bir ticaret uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever güveninin portföyünde bir hisse satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten 45 dakika sonra bekliyor. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, ticareti yapmadan önce ticaret uyarısını verdikten 72 saat sonra bekliyor. Yukarıdaki yatırım kulübü bilgileri, feragatname ile birlikte şartlar ve koşullarımıza ve gizlilik politikamıza tabidir. Yatırım kulübü ile bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir bilgiyi aldığınız için güvene dayalı bir yükümlülük veya görev yoktur veya oluşturulmaz. Belirli bir sonuç veya kâr garanti edilmez.
Broadcom fiyat hedefimizi, konferans görüşmesiyle ilgili bir hisse senedi patlamasından sonra yükselttik
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın