Yapay zeka veri merkezleri ve diğer ticari pazarlar için güç yönetimi çözümleri üreticisi Eaton, Cuma günü bizim için cevapladığından daha fazla soru soran sağlam bir çeyrek sundu. Mart ayında sona eren ilk çeyrek için hisse başına kazanç, bir önceki yıla göre% 33'ten fazla yükseldi. Gelir% 7,3 artarak 6.38 milyar dolara yükseldi ve LSEG derlenmiş analist konsensüs tahmini 6.26 milyar dolardı. Organik satışlar% 9 arttı ve Bloomberg tahmini% 6,8 artış için aştı. Eaton Neden Sahip Oluyoruz: Eaton, elektrifikasyon, enerji geçişi ve altyapı harcamaları gibi birkaç önemli megatrend'e maruz kalıyor. Ayrıca, veri merkezlerinin güç yönetimi çözümlerini ve elektrik ekipmanlarını daha fazla bilgi işlem gücüne yönelik artan talebi karşılamak için kullandığı bir oyuncudur. Büyüme için uzun bir pist görüyoruz. Rakipler: Parker-Hannifin, DuPont ve Honeywell En Son Buy: 3 Nisan 2025 Başlatıldı: 15 Kasım 2023 Alt satır Eaton'un hisse senedi zirveye çıktı mı? Sabah toplantımızda Jim Cramer bu konuda endişe duyduğunu söyledi. Öğleden sonra ticarette Eaton hisseleri güçlü bir genel pazarda pozitif hale geldi. Bununla birlikte, hisse senedi, 22 Ocak'ta 2025 kapanışına geri dönmek için mücadele ediyor, bu da Çin girişiminin Deepseek'in daha verimli yapay zeka modelinin AI ticaretini çarpmasından birkaç gün önce. Jim, Eaton'dan vazgeçmeye hazır olmadığını söyledi, çünkü şirketin büyük ölçüde olumlu ilk çeyrek sonuçlarına ve rehberliğine atıfta bulunarak “oldukça iyi gidiyor”. Gerçekten de şirket, rekor ilk çeyrek marjlarıyla organik satış büyümesini hızlandırdığını bildirdi. Ancak, kulübün Dupont ve Dover'daki pozisyonlarının AI ticareti ile bağları olduğu göz önüne alındığında, pozisyonu yeniden düşünmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca elektrifikasyon/enerji üretimi temasını doldurmak için boğa güreşinde Ge Vernova'ya gözü var. ETN YTD Mountain Eaton Ytd Eaton'ın gelir ve EPS ritimlerine ek olarak, şirketin beş segmentinin üçünde satış – elektrikli Amerika, elektrikli küresel ve havacılık, sağlam büyüme ile beklenenden daha iyiydi. Diğer iki segment, araç ve emobilite kaçırdı, eski yıl boyunca yaklaşık% 15 batıyor ve ikincisi sadece% 2,5 arttı. Toplam şirket gelirinin neredeyse yarısını oluşturan Elektrik Amerika Segmenti siparişleri, 12 aylık ortalamada organik olarak% 4 düştü. 2024'ün ilk çeyreğinde büyük bir çok yıllı veri merkezi siparişi hariç, siparişler%4 arttı. Kulüp portföy analizi direktörü Jeff Marks, Cuma günü yaptığı açıklamada, Piyasanın Eaton ve tüm çokuluslu şirketler Başkan Donald Trump'ın tarife son oyununu bulmaya çalışırken siparişin yavaşlamasının farkında olduğunu söyledi. Yavaş sipariş büyümesi, 2023 yılına kadar zorlu komplolar nedeniyle çok çeyrek bir eğilim oldu. “Kitap-fatura bir tanesinin üzerinde kaldı, 10,1 milyar dolarlık büyük birikmiş işimizde% 6 büyüme, 2025 ve ötesinde organik büyümemiz için güçlü bir görünürlük sağladı.” Dedi. Şirketin 2025 büyüme varsayımlarına göre, veri merkezi son piyasası Eaton'un toplam gelirinin% 17'sini oluşturuyor. Çağrıda, gelen CEO Paulo Ruiz, bu hafta kazançları bildiren, Amazon, Meta platformları ve Microsoft kulüp isimlerini içeren teknoloji şirketlerine atıfta bulundu: “Bu hafta yaptığımız tüm çağrılar, tüm hiperscalers Capex seviyesini doğruladı. Bu nedenle, veri merkezleri için bu% 15 CAGR'nin hala sağlam olduğuna inanıyoruz.” Capex sermaye harcamaları anlamına gelir ve CAGR bileşik yıllık büyüme oranını temsil eder. Ruiz, 2016'dan beri dümende bulunan Craig Arnold'un 31 Mayıs emekliliğinin ardından CEO olacak. Yönetim, Eaton'un sadece hiperscaler müşterileri, tesisleri işleten büyük teknoloji şirketleriyle değil, ayrıca fişeklerle çalışmasını gerektiren veri merkezi tasarımlarından bahsetti. “Bu nedenle, … Nvidia vb. Tarifeler yoluyla yönetmeyi amaçlayan Eaton, maliyetlerini, tedarik zincirlerini ve fiyatlarını gerektiği gibi ayarlamayı planlıyor. Ruiz, “Tarifenin nasıl geliştiğini göreceğiz. Zamanla marj açısından kurtulmasını bekliyoruz, ancak bu yıl değil.” Şirket, USMCA, 2020 Amerika Birleşik Devletleri-Mexico-Canada anlaşması, uyum, tedarik zinciri optimizasyonu, disiplinli maliyet sınırlama ve ticari eylemler aracılığıyla tarifelerin etkisini tam olarak dengelemeyi bekliyor. Eaton, bölge için bölge stratejisinin rekabet avantajı sağladığına inanıyor. Rehberlik Eaton, tam yıl organik satış büyüme rehberliği aralığını% 7'den% 9'a kadar% 7.5'e çıkardı, ancak tarife maliyeti geçişi sonucunda segment marjları görünümünü biraz düşürdü. Şirket tam yıl EPS rehberliğini tekrar teyit etti. Şirketin ikinci çeyreği düzeltilmiş EPS rehberliği 2,85 $ ila 2.95 $ 'dır. Belki de yönetim burada biraz muhafazakar oluyordu. Q2 organik satış büyümesi ve segment marjlarının görünümü iyiydi. Yönetim çağrısında, bu tahminlerin “duyurulan tarifelerin net etkisini yansıttığını ve 90 günlük duraklamanın karşılıklı tarifeler üzerindeki yıl sonuna kadar devam edeceğini varsaydığını” söyledi. (Jim Cramer'ın hayırsever güveni uzun ETN, DD, DOV, Amzn, Meta, MSFT, NVDA'dır. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü'ne abone olarak, Jim bir ticaret yapmadan önce bir ticaret uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever güveninin portföyünde bir hisse satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten 45 dakika sonra bekliyor. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, ticareti yapmadan önce ticaret uyarısını verdikten 72 saat sonra bekliyor. Yukarıdaki yatırım kulübü bilgileri, feragatname ile birlikte şartlar ve koşullarımıza ve gizlilik politikamıza tabidir. Yatırım kulübü ile bağlantılı olarak sağlanan herhangi bir bilgiyi aldığınız için güvene dayalı bir yükümlülük veya görev yoktur veya oluşturulmaz. Belirli bir sonuç veya kâr garanti edilmez.
NYSE'de Eaton Corporation tabelası
Kaynak: NYSE
EatonAI veri merkezleri ve diğer ticari pazarlar için bir güç yönetimi çözümleri üreticisi, Cuma günü bizim için cevapladığından daha fazla soru soran sağlam bir çeyrek sundu.
Bir yanıt yazın