KeyBanc Capital Markets'a göre, iPhone satışlarıyla ilgili son tüketici anketi verileri Apple'ın büyüme eksikliğine işaret ediyor. Analist Brandon Nispel, megacap teknolojisinin notunu sektör ağırlığının altına düşürdü ve 200 dolarlık fiyat hedefi, Perşembe günkü kapanış itibarıyla önümüzdeki %13'ten fazla düşüşü yansıtıyor. Analistin hamlesinin ardından hisseler ön piyasada yaklaşık %1 düştü. Yılbaşından bu yana hisse senedi neredeyse %20 oranında artış gösterdi. AAPL YTD dağ AAPL, yılbaşından bugüne Nispel, firmanın Eylül ayı tüketici iPhone anketinden elde edilen verilere dayanarak iPhone SE'nin genel iPhone satışlarına “tamamen katkı sağlamadığını” düşünüyor. Anket, yanıt verenlerin %59'unun iPhone 16'ya yükseltmeyle ilgilendiğini gösterdi. Ayrıca, iPhone 16'ya yükseltme olasılığı yüksek veya çok yüksek olanların %61'i iPhone SE ile ilgileniyor. Analist Perşembe günkü notunda “Bunun iPhone SE'nin artımlı olmadığını ve muhtemelen iPhone 16 satışlarını yamyamlık yapabileceğini gösterdiğini düşünüyoruz” diye yazdı. “Bizim görüşümüze göre iPhone SE başarılı olursa iPhone satışları artabilir ancak [average sales prices] Konsensusun aksine düşebilir.” Üstelik Nispel, ABD'deki yükseltme oranlarının gelecek yıla doğru muhtemelen daha yüksek seviyelere çıkmayacağını tahmin ediyor. Aslında, dördüncü çeyrekte orta tek haneli rakamlara ve düşük seviyelere inebilirler. -2025'in ilk yarısında tek haneli rakamlar. Bu arada, şirketin ürün kategorilerindeki değişimin ileriye dönük olarak “gerçek dışı” olduğunu düşünüyor “Consensus, Apple'ın '25 gelir büyümesinin daha da hızlanmasını ve tüm ürün kategorileri ve coğrafyalarda büyümesini bekliyor.” “Apple'ın bu başarıya ulaşması kesinlikle mümkün olsa da, bizim görüşümüze göre bu mümkün değil.” Analist ayrıca ismin şu anda yaklaşık 34,4 civarında bir fiyat-kazanç oranına sahip olduğuna dikkat çekti. FactSet'e göre Nispel'in notunun düşürülmesi, hisse senedini düşük performansa eşdeğer notla inceleyen tek analist yapıyor. LSEG verileri, 48 analistten 35'inin Apple'ı satın alma veya güçlü satın alma olarak değerlendirdiğini, diğer 12'sinin ise tutma notuna sahip olduğunu gösteriyor.
KeyBanc, iPhone satış endişelerini gerekçe göstererek Apple'ın notunu düşük ağırlık seviyesine düşürdü
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın