CrowdStrike, Salı günü tüm önemli ölçümlerde beklentileri aşan güçlü üç aylık sonuçlar elde etti. Yine de pazar, yapay zekanın şirketin dostu mu yoksa düşmanı mı olacağı konusunda kararsızdı. Biz bunun eski olduğuna inanıyoruz. Mali dördüncü çeyrekte gelir, yıllık %23 artışla 1,305 milyar dolara yükseldi ve piyasa veri sağlayıcısı LSEG tarafından derlenen 1,297 milyar dolarlık konsensüs tahminini aştı. LSEG'e göre, hisse başına düzeltilmiş kazanç (EPS), 31 Ocak'ta sona eren üç ayda 1,10 dolarlık tahminin üzerine çıkarak 1,12 dolara yükseldi. Siber güvenlik sağlayıcısının hisseleri mesai sonrası işlemlerde %1'den daha az düştü. CRWD 1 Yıllık dağ CrowdStrike 1 yıllık getiri Sonuç olarak CrowdStrike'ın daha yüksek işlem görmesi için piyasanın iki şeyin birleşimini görmesi gerekiyordu. Birincisi, yeni mali yıl için bir dizi temiz tempo ve iyimser ileriye dönük rehberlikle, hayal kırıklığı yaratmayan güçlü mali performansının devam etmesi. İkincisi şirketin anlatısındaki değişiklikti. CrowdStrike hisselerinin diğer birçok kurumsal yazılım şirketiyle birlikte bu yıl %16 oranında azalmasının nedeni, bazı yatırımcıların hızla gelişen yetenekleriyle büyük dil modellerinin (LLM'ler) bir gün en iyi geleneksel siber güvenlik sağlayıcılarının bile yerini alacağına inanmalarıdır. Dışarıdaki risklerin farkındayız ama biz o yatırımcılardan biri değiliz. Bunun yerine, kazanç açıklamasında “Yapay zeka devrimi şirket için büyük bir büyüme fırsatını artırıyor” ve “teknoloji, ekip ve ekosistemin kazanmaya devam etmek için iyi bir konumda olduğunu” söyleyen CrowdStrike kurucusu ve CEO'su George Kurtz ile aynı fikirdeyiz. Kazanç çağrısı sırasında Kurtz, yapay zekanın şirketin Falcon platformuna (bulut tabanlı yapay zeka destekli siber güvenlik platformu) yönelik “talep artışına yol açtığını” ve iş için “önemli bir hızlandırıcı” haline geldiğini yineledi. Kurtz, “CrowdStrike bir yapay zekanın benimsenmesini hızlandırıcıdır” diye açıkladı. “Müşterilerimiz uç noktalarında 1.800'den fazla farklı yapay zeka uygulamasını güvenli ve emniyetli bir şekilde kullanıyor ve bu, CrowdStrike olmadan mümkün olmazdı.” Vurguladığı bir diğer nokta da yapay zekanın benimsenmesinin daha fazla siber güvenlik ihtiyacı yaratmasıydı. “Yapay zeka kullanan her kuruluşun görünürlük, uyumluluk ve uygulama için bağımsız bir koruma katmanına ihtiyacı vardır. Yapay zekanın benimsenmesi arttıkça CrowdStrike bu kuruluşlar için daha da büyük bir zorunluluk haline gelir.” Neden buna sahibiz Siber güvenlik, dijital çağda şirketler için olmazsa olmazlardan biridir. Kurucu ortak ve CEO George Kurtz tarafından yönetilen CrowdStrike, Club üyesi Palo Alto Networks ile birlikte en iyiler arasında yer alıyor. Şirket, Falcon adlı yapay zeka tabanlı platformu aracılığıyla uç nokta korumasında uzmanlaşıyor. Rakipler: Palo Alto Networks, Fortinet, SentinelOne, Microsoft Portföy ağırlığı: %2,57 En son satın alma: 3 Şubat 2026 Başlangıç tarihi: 16 Ekim 2024 Son olarak Kurtz, şirketin veri hendeğinin yapısal bir avantaj yarattığını söyledi. “Siber güvenliği geniş ölçekte sunmak, bir istemden fazlasını gerektirir. Küresel sensörlerimiz MDR'den uzman etiket telemetrisi gerektirir. [managed detection and response] analist ve elit olay müdahale ekipleri. Bu, hiçbir LLM sağlayıcısının kopyalayamayacağı yapısal bir avantajdır. Buna ek olarak, ajansal siber güvenlik, hat içi önleme ve gerçek zamanlı iyileştirme gerektirir.” Yüksek Lisans'lar ihlalleri gerçek zamanlı olarak durdurmuyor ve bir ihlal meydana geldiğinde her saniye önemlidir. Kurtz, bizim de aynı fikirde olduğumuz ikna edici bir argüman ortaya koydu; o halde neden pazarın geri kalanı onun arkasında duramıyor? Yapay zeka endüstri için bir hızlandırıcı ise o zaman neden üç ayda bir daha büyük ve rehberlik daha da iyi olmuyor? Piyasa, materyalin olumlu yönde olduğunu görmek istiyor. Görüşmenin Soru-Cevap bölümünde bir analist, Yapay zekanın aboneliğe dayalı işletmeler için önemli bir finansal ölçüt olan yıllık yinelenen gelire (ARR) ne zaman anlamlı bir şekilde ulaşacağı sorulduğunda Kurtz'un yanıtı bunun bugün gerçekleştiği yönünde oldu, ancak biz bu çeyrekten, üst düzey sağlayıcılarda sürekli bir büyüme modunda olduğuna ve daha geniş makro trendlerden yalıtılmış kaldığına olan inancımızı yineleyerek ayrıldık. AI kesintisinin başlangıçta beklenenden daha uzun süre devam edebileceğini kabul ediyoruz, bu da Jim'in Cuma günkü Şubat Aylık Toplantımızda tekrar pozisyona eklemeden önce hisse senedinin bir basamak daha aşağı hareket edip etmeyeceğini görmek için beklediğini açıkladığını açıklıyor. 1 notumuzu yineliyoruz ancak grubun fiyat-kazanç çarpanındaki baskıyı yansıtmak için fiyat hedefimizi 500 $'a düşürüyoruz. Toplam 331 milyon dolar olan bu rakam, analistlerin tahminlerinin yaklaşık 304 milyon dolarının üzerindedir ve yıllık bazda yaklaşık %47'lik bir büyümeyi temsil etmektedir ve bu da şirketin görüşme sırasında üzerinde tartıştığı bir fırsattır. Yönetim, bu bulut bilişim sağlayıcılarıyla olan liderliğinin onu diğer siber şirketlerden farklılaştırdığını söyledi. Geçtiğimiz yıl, CrowdStrike Amazon Web Hizmetleri pazarında %50 artışla yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde sözleşme elde etti. Daha yakın bir zamanda, CrowdStrike'ın Falcon platformu Microsoft Marketplace'te kullanıma sunuldu ve müşterilerin Azure tüketim taahhüt dolarlarını Falcon'da kullanmalarına olanak tanıdı. Son olarak CrowdStrike, mali yıla göre değişmeden %115'lik net elde tutma ve %97'lik bir elde tutma oranı ile çeyreği tamamladı. %100'ün üzerindeki net elde tutma yüzdesi, müşterilerin CrowdStrike ile ilişkilerini genişlettiklerini ve ilk anlaşmalarından sonra yeni güvenlik modülleri eklediklerini gösteriyor. Bazı kurumsal şirketlerin güvenlik ihtiyaçları için şanslarını bir Yüksek Lisans sağlayıcısıyla deneyebilecekleri görüşü göz önüne alındığında, yönlendirme rakamları önümüzdeki çeyreklerde yakından izlenmeye değer. Genel olarak, yönetimin yeni mali yıl tahmini analist beklentilerinin üzerindeydi, ancak ilk çeyrek 2027 mali yılı için kabaca tahminlerle aynı doğrultuda görünüyor, CrowdStrike yönetimi orta noktada 5,87 milyar dolar ila 5,93 milyar dolar arasında bir gelir bekliyor. 5,93 milyar dolar ile FactSet konsensüs tahmini olan 5,86 milyar doları aştı. Düzeltilmiş hisse başına kazançların 4,78 ila 4,90 dolar arasında olması bekleniyor, bu da 4,80 dolar olan FactSet konsensüs tahminini geride bırakıyor, bu da CrowdStrike'ın ilk çeyrek için 6,40 milyar dolarlık konsensüs tahmininin üzerinde. geliri 1,36 milyar $'dan 1,364 milyar $'a yönlendirdi, bu da FactSet konsensüs tahmini olan 1,355 milyar $'dan biraz daha yüksek. Hisse başına düzeltilmiş kazançlar, FactSet konsensüs tahmini olan 1,06 $ ile uyumlu olarak 1,06 $'dan 1,07 $'a yönlendirildi ve ARR, 5,466 milyar $'lık FactSet konsensusunun üzerinde olan 5,502 milyar $'dan 5,504 milyar $'a yönlendirildi. (Jim Cramer's Charitable Trust uzun CRWD'dir. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü'nün abonesi olarak, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir işlem uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, YATIRIM KULÜBÜYLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREV MEVCUT DEĞİLDİR VEYA BELİRTİLEN HERHANGİ BİR BİLGİYİ OLUŞTURMAZ. SONUÇ VEYA KAR GARANTİLİDİR.
CrowdStrike, mükemmel bir çeyrek geçirerek yapay zeka konusunda örnek gösteriyor; şu an bulunduğumuz nokta
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın