Salı akşamı CrowdStrike, beklenenden daha iyi 2026 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçları ve ileriye yönelik rehberlik bildirdi. Ancak siber güvenlik şirketinin ağustos ayının sonundaki ikinci çeyrek mali baskısından bu yana yaklaşık %24'lük ilerleme göz önüne alındığında, rakamlar hisseleri daha da yükseltmek için yeterli değildi. Bununla birlikte, son yükseliş ve artış, son hisse senedi kazanımlarının sağlamlaşmasına yardımcı olacak ve gelecek yıl daha da yükseliş için zemin hazırlayacak. Üçüncü mali çeyrekte gelir, piyasa veri sağlayıcısı LSEG tarafından derlenen 1,22 milyar dolarlık konsensüs tahminini aşarak yıllık %22 artışla 1,23 milyar dolara yükseldi. LSEG'e göre, hisse başına düzeltilmiş kazanç (EPS), 31 Ekim'de sona eren üç ayda 94 sentlik tahmini geride bırakarak 96 sente yükseldi. Neden buna sahibiz Siber güvenlik, dijital çağda şirketler için olmazsa olmazlardan biridir. Kurucu ortak ve CEO George Kurtz tarafından yönetilen CrowdStrike, diğer kulüp adı Palo Alto Networks ile birlikte mevcut en iyilerden biri. Şirket, Falcon adlı yapay zeka tabanlı platformu aracılığıyla uç nokta korumasında uzmanlaşıyor. Rakipler: Palo Alto Networks, Fortinet, SentinelOne, Microsoft Portföy ağırlığı: %3,33 En son satın alma: 10 Mart 2025 Başlangıç tarihi: 16 Ekim 2024 Sonuç olarak Ekim çeyreği CrowdStrike'dan muhteşem bir performans sergiledi; rekor yüksek işletme nakit akışı, düzeltilmiş işletme geliri, hisse başına kazanç, serbest nakit akışı ve net yeni yıllık ile genel anlamda beklenenden daha iyi sonuçlar sağladı. yinelenen gelir. Falcon Flex abonelik modeli, bu hesaplara bağlı yıllık yinelenen gelirin (ARR) bir önceki yıla göre %200'den fazla artmasıyla daha fazla iş yapılmasına açıkça yardımcı oluyor. Falcon Flex, müşterilerin genellikle uzun süren satın alma sürecinden kaynaklanan tüm bürokratik işlemlere gerek kalmadan, gerektiğinde hızlı bir şekilde ek koruma uygulamasına olanak tanır. Yapay zeka, CrowdStrike'a iki şekilde fayda sağlar: müşterilerinin dijital altyapısındaki saldırı vektörlerini artırarak daha fazla talep oluşmasını sağlayarak ve CrowdStrike'ın müşterileri bu saldırılara karşı koruma yeteneğini güçlendirerek daha fazla fiyatlandırma gücü ve çapraz satış sağlayarak. CEO George Kurtz'un kazanç sonrası konferans görüşmesinde söylediği gibi, “İşletmeler her gün sarsıcı ampul anları yaşıyor ve yapay zeka destekli rakip ticaret zanaatına ilk elden tanık oluyor. … Artık herkes yapay zekayı titreşim kodu için kullanıp bir yazılım mühendisi olabileceği gibi, artık herkes titreşim hackleyebilir ve yapay zekanın sofistike bir düşmanı haline gelebilir.” CrowdStrike'ın görev açısından kritik olduğunu ekledi. “Piyasa nasıl hareket ederse etsin, jeopolitik gerilimler nasıl gelişirse gelişsin veya hangi teknolojiler moda olursa olsun, dijital toplumumuz siber güvenliği bir zorunluluk olarak zorunlu kılıyor ve şimdi, bununla eşanlamlı olarak CrowdStrike da her zamankinden daha fazla bir zorunluluk.” CRWD YTD dağ CrowdStrike YTD Bu, CrowdStrike ve diğer Kulüp adı Palo Alto Networks gibi diğer siber güvenlik şirketlerine olan talebin doğasını ve bu şirketlerin dijital korumaya yönelik her şeyi kapsayan bir platform yaklaşımıyla neler sağlayabileceklerini anlatıyor. Saldırıların daha karmaşık ve daha sık hale gelmesiyle birlikte şirketler artık siber güvenliğe yönelik parçalı bir çözüme sahip olamıyor. Kurtz şöyle konuştu: “Ajanlık çağında siber güvenlik tek bir platform gerektirir. İhlalleri durdurmak için çeviklik, etkinlik ve hızla çalışabilmenin kritik noktası, kontrol eden verileri ve eylemleri birden fazla platformda değil, tek bir platformda bulundurmaktır. Çünkü birden fazla platforma sahip olduğunuzda, tanım gereği bir platformunuz olmaz. Dokunma değiştirme ve iletişim değiştirme zaman alır. Veri birleştirme ölçeklenmez. Bunlar, rakiplerin başarılı olduğu dikişler ve çatlaklardır.” Kurtz'un “ajans dönemi” hakkındaki yorumu, karmaşık görevleri yerine getirebilen ve insan gözetimi olmadan veya çok az gözetimle problem çözebilen dijital AI ajanlarına atıfta bulunuyor. Yapay zeka ajanlarının çoğalması, bilgisayar korsanlarının sistemleri ihlal etme yollarını katlanarak artırıyor. Eylül ortasında, CrowdStrike'ın Fal.Con sektör konferansında CEO, ajansal yapay zekanın yükselişini “CrowdStrike için 100 kattan fazla fırsat” olarak tanımladı. Üçüncü çeyrek mali sonuçları, güçlü görünüm ve siber güvenliğin, yapay zeka koruma araçlarını kullanarak artık yapay zeka donanımlı bilgisayar korsanlarına karşı savunma ihtiyacından yararlanan laik bir büyüme endüstrisi olduğuna dair uzun vadeli görüşümüz göz önüne alındığında, 1 notumuzu yineliyoruz ve CrowdStrike fiyat hedefimizi hisse başına 520 dolardan 550 dolara yükseltiyoruz. CrowdStrike hisseleri mesai sonrası işlemlerde %3 düşerken Salı günkü piyasa kapanışı itibarıyla %51 artış gösterdi. Hisse, Kulübün 2025'in en iyi dördüncü performansına sahip hisse senedi. Üç aylık değerlendirme Salı gecesi sonuçlarında gördüğümüz gücün sürdürülebilirliğine işaret ettiği için belki de en heyecan verici ölçüm, 265 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen net yeni yıllık yinelenen gelirdir. Bu, dönem sonunda ARR'nin yıllık %23 ve sırasıyla %5,7 artışla 4,92 milyar dolara ulaşmasıyla sonuçlandı. Bu büyümenin desteklenmesine Falcon Flex yardımcı oldu ve yönetim, biten ARR'nin yaklaşık %30'unun veya 1,35 milyar doların yeni fiyatlandırma modelini benimseyen hesaplardan geldiğini belirtti. Görüşme sırasında Kurtz, kredileri tükendiğinde “yansıyan” veya yeniden kaydolan müşterilerin sayısının art arda iki kattan fazla artarak 200'ün üzerine çıktığını ve 10 müşterinin “ilk esnek aboneliklerinin 2 katından fazla geri dönüş yaptığını” söyledi. Güçlü tepkiler dikkate alındığında yönetim, Falcon Flex modelinin şirketin lisanslama standardı haline gelmesini bekliyor. Rehberlik 2026 mali yılının tamamı için CrowdStrike yönetimi orta noktada görünümünü yükseltti. Ekip şimdi, daha önce 4,7495 milyar dolar ile 4,8055 milyar dolar arasında olan aralığa kıyasla 4,7966 milyar dolar ile 4,0866 milyar dolar arasında bir gelir elde etmeyi bekliyor. Bu, LSEG'nin 4,784 milyar dolarlık konsensüs tahminiyle karşılaştırılıyor. Düzeltilmiş kazanç görünümü de yükseltildi; ekip artık hisse başı kazanç aralığını 3,60 $'dan 3,72 $'a yükselterek 3,70 $ ve 3,72 $'a yükseltti ve LSEG'nin 3,67 $ tahmininin rahat bir şekilde üzerindeydi. Şu anda devam eden 2026 mali dördüncü çeyreği için yönetim, gelirin 1,29 milyar ila 1,3 milyar dolar arasında olmasını yönlendirdi; bu, LSEG'ye göre Street'in orta noktada aradığı 1,293 milyar dolardan daha iyi. Düzeltilmiş EPS'nin 1,09 ile 1,11 dolar arasında olması bekleniyor; bu da Street'in aradığı 1,08 dolardan daha iyi. (Jim Cramer's Charitable Trust, uzun CRWD, PANW'dir. Hisse senetlerinin tam listesi için buraya bakın.) Jim Cramer ile CNBC Yatırım Kulübü'ne abone olduğunuzda, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayırsever vakfının portföyündeki bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce bir ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekliyor. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını yayınladıktan sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, SORUMLULUK REDDİ İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE KOŞULLARIMIZA VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZA TABİDİR. YATIRIM KULÜBÜ İLE BAĞLANTILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ ALMANIZ NEDENİYLE HİÇBİR MEMURİYET YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA GÖREVİ MEVCUT DEĞİL VEYA OLUŞMAZ. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.
Bir vuruş ve artış çeyreğinin ardından CrowdStrike fiyat hedefimizi yükseltiyoruz
yazarı:
Etiketler:
Bir yanıt yazın